KBC TFI wprowadza do dystrybucji nowy fundusz zamknięty

Sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych KBC Roczna Premia funduszu inwestycyjnego zamkniętego ruszyła 12 stycznia. Będzie trwała do 27 lutego. Konstrukcja funduszu zapewnia 100 proc. ochrony zainwestowanego kapitału. Minimalna wartość inwestycji to 1000 zł (10 certyfikatów po 100 zł). Od 12 stycznia do 1 lutego opłata za wydanie certyfikatów inwestycyjnych wynosi maksymalnie 1,6 proc. Później będzie wyższa. Fundusz ma działać do 10 listopada 2013 r. W tym dniu wszystkie certyfikaty zostaną wykupione przez fundusz.

Czas inwestycji w funduszu wynosi 4,5 roku i został podzielony na trzy roczne okresy obliczeniowe i czwarty półtoraroczny.

- Po pierwszym roku działalności fundusz zapewnia inwestorowi dochód w wysokości 9,3 proc. od zainwestowanych środków. W kolejnych okresach obliczeniowych zysk zależeć będzie od zmiany wartości koszyka 30 spółek, o dobrych, zdaniem specjalistów KBC, perspektywach na przyszłość, w tym m.in. Telefonica, Royal Dutch Shell, Kraft Foods - informuje KBC TFI.

W celu dywersyfikacji inwestycji spółki wybrane do portfela pochodzą z różnych rynków i różnych sektorów gospodarki. Największy udział mają podmioty ze strefy euro (ponad 53 proc.) i Wielkiej Brytanii (prawie 17 proc.). Skład koszyka uzupełniają firmy z USA (ponad 13 proc.), szwajcarskie (ponad 13 proc.) i z Norwegii (ponad 3 proc.).

- Do koszyka dobrano podmioty, które prowadzą działalność zarówno w skali globalnej, jak i regionalnej - podaje towarzystwo.

Certyfikaty inwestycyjne funduszu KBC Roczna Premia FIZ dostępne są w placówkach Kredyt Banku i w wybranych punktach obsługi klientów KBC Securities.

Od 9 stycznia klienci Fortis Bank Polska mogą kupować wszystkie fundusze z oferty Union Investment TFI. Do wyboru jest 18 subfunduszy w ramach funduszu parasolowego oraz jeden fundusz specjalistyczny. Sprzedaż odbywa się w placówkach banku, a wkrótce także za pośrednictwem platformy internetowej.

Fundusze Union Investment TFI uzupełnią dotychczasową ofertę inwestycyjną Fortis Banku, która obejmuje m.in. ponad 140 różnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych m.in. przez Skarbiec TFI, DWS Polska TFI, BPH TFI, SEB TFI, Superfund TFI, Fortis Private Investments (Fortis FIO), Fortis Investments (zagraniczne fundusze inwestycyjne Fortis L) oraz HSBC.

Investors TFI zdecydował, że wszyscy inwestorzy, którzy w latach 2005-2008 nabyli w emisjach certyfikaty funduszy zarządzanych przez Investors TFI, zostają zwolnieni z opłaty manipulacyjnej (dystrybucyjnej) przy zakupie certyfikatów inwestycyjnych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. W celu uzyskania zwolnienia z opłaty manipulacyjnej klient powinien podczas zapisu na certyfikat poinformować o tym osobę przyjmującą zapis w placówce Banku BGŻ. Ta z kolei potwierdzi to na podstawie rejestru. W styczniu TFI rozpoczęło publiczną emisję certyfikatów Investor LBO FIZ. Fundusz inwestuje w spółki spoza giełdy, z kilkuletnim horyzontem inwestycyjnym.

Od początku stycznia 2009 r. zmianie uległy nazwy poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu SEB FIO zarządzanego przez SEB TFI. Zmiana nazw subfunduszy to efekt konieczności ujednolicenia nazewnictwa wszystkich produktów towarzystwa.

- Krótkie nazwy, charakteryzujące profil inwestycyjny funduszy, ułatwią klientom ich trafne rozpoznanie - uważa Marcin Valnell z zarządu SEB TFI.

I tak np. SEB 1 - Zrównoważonego Wzrostu nosi teraz nazwę SEB Zrównoważonego Wzrostu, SEB 2 - Obligacji i Bonów Skarbowych to SEB Obligacji, a SEB 5 - Obligacji Skarbowych to SEB Obligacji Plus.

Obecni klienci towarzystw funduszy inwestycyjnych przez dłuższy czas będą otrzymywać informacje o nowych nazwach subunduszy w potwierdzeniach stanu rejestru.